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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066.00 | 1 728.00 | 338.00 | 2 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 403.00 | 49 981.00 | 68 421.00 | 118 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 655.00 | 51 710.00 | 1 088 945.00 | 1 140 655.00 |
BT Marchandises | 118 835.00 | | 118 835.00 | 118 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
BZ Autres créances | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CF Disponibilités | 625 225.00 | | 625 225.00 | 625 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 693.00 | | 808 693.00 | 808 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 349.00 | 51 710.00 | 1 897 639.00 | 1 949 349.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DG Autres réserves | 763 364.00 | | | 763 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 312.00 | | | 296 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 187.00 | | | 1 131 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 118.00 | | | 426 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 712.00 | | | 199 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 611.00 | | | 93 611.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 451.00 | | | 766 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 639.00 | | | 1 897 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 302.00 | | | 448 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 642.00 | | 7 013.00 | 1 133 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 457.00 | | 7 013.00 | 113 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 635.00 | 19 075.00 | | 32 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 635.00 | 19 075.00 | | 32 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 674.00 | 64 634.00 | 40.00 | 64 674.00 |