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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 363.00 | 1 774.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 628.00 | 210 239.00 | 17 389.00 | 227 628.00 |
AX Avances et acomptes | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 564.00 | | 191 564.00 | 191 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 319.00 | 210 602.00 | 1 521 717.00 | 1 732 319.00 |
BT Marchandises | 181 079.00 | | 181 079.00 | 181 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BZ Autres créances | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CF Disponibilités | 494 994.00 | | 494 994.00 | 494 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 289.00 | | 703 289.00 | 703 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 607.00 | 210 602.00 | 2 225 006.00 | 2 435 607.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 689 041.00 | 524 206.00 | | 689 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 537.00 | 202 835.00 | | 221 537.00 |
DL TOTAL (I) | 921 577.00 | 738 041.00 | | 921 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 403.00 | 627 160.00 | | 524 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 807.00 | 444 982.00 | | 481 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 046.00 | 168 831.00 | | 214 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 280.00 | 79 661.00 | | 65 280.00 |
EA Autres dettes | 17 893.00 | 16 031.00 | | 17 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 428.00 | 1 336 666.00 | | 1 303 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 006.00 | 2 074 706.00 | | 2 225 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 627.00 | 388 344.00 | | 430 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 046.00 | | 58 273.00 | 1 674 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 828.00 | | 29 739.00 | 220 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 218.00 | | 28 534.00 | 213 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 352.00 | 13 250.00 | | 197 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 352.00 | 13 250.00 | | 197 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 046.00 | 214 046.00 | | 214 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 564.00 | | 191 564.00 | 191 564.00 |
UX Autres créances clients | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 403.00 | 133 409.00 | 390 994.00 | 524 403.00 |
VI Groupe et associés | 481 807.00 | | 481 807.00 | 481 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 780.00 | 27 216.00 | 191 564.00 | 218 780.00 |
VW T.V.A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 428.00 | 430 627.00 | 872 801.00 | 1 303 428.00 |