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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 749.00 | 8 968.00 | 2 780.00 | 11 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 080.00 | 8 968.00 | 207 111.00 | 216 080.00 |
BT Marchandises | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CF Disponibilités | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 544.00 | | 106 544.00 | 106 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 625.00 | 8 968.00 | 313 656.00 | 322 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 82 637.00 | 46 775.00 | | 82 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 427.00 | 35 861.00 | | -6 427.00 |
DL TOTAL (I) | 137 811.00 | 144 238.00 | | 137 811.00 |
DP Provisions pour risques | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 465.00 | 28 864.00 | | 30 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 752.00 | 16 714.00 | | 17 752.00 |
EA Autres dettes | 12 983.00 | 13 267.00 | | 12 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 202.00 | 58 847.00 | | 111 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 656.00 | 267 728.00 | | 313 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 378.00 | | 377 378.00 | 377 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 378.00 | | 377 378.00 | 377 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 540.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | 540.00 | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | -147.00 | | -1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 672.00 | 405 093.00 | | 399 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 099.00 | 369 231.00 | | 406 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 427.00 | 35 861.00 | | -6 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 543.00 | 426.00 | | 8 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 543.00 | 426.00 | | 8 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VP Divers | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 348.00 | 11 017.00 | 4 331.00 | 15 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 202.00 | 48 219.00 | 62 983.00 | 111 202.00 |