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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 653.00 | 22 694.00 | 13 959.00 | 36 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 769.00 | 56 109.00 | 12 660.00 | 68 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 837.00 | 78 972.00 | 88 865.00 | 167 837.00 |
BT Marchandises | 67 008.00 | | 67 008.00 | 67 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 831.00 | | 68 831.00 | 68 831.00 |
BZ Autres créances | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CF Disponibilités | 197 074.00 | | 197 074.00 | 197 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 046.00 | | 343 046.00 | 343 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 883.00 | 78 972.00 | 431 911.00 | 510 883.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 87 089.00 | | | 87 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
DL TOTAL (I) | 264 449.00 | | | 264 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 587.00 | | | 110 587.00 |
EA Autres dettes | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 462.00 | | | 167 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 911.00 | | | 431 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 462.00 | | | 167 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 905.00 | | 7 606.00 | 163 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 167 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | 105 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 491.00 | | 7 606.00 | 101 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 594.00 | 14 052.00 | 3 674.00 | 68 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 425.00 | 14 052.00 | 3 674.00 | 68 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
UX Autres créances clients | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VI Groupe et associés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |
VW T.V.A. | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 462.00 | 167 462.00 | | 167 462.00 |