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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 534.00 | 1 986.00 | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 275.00 | 11 686.00 | 23 589.00 | 35 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 857.00 | 12 220.00 | 151 637.00 | 163 857.00 |
BT Marchandises | 175 429.00 | 45 151.00 | 130 278.00 | 175 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BZ Autres créances | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CF Disponibilités | 210 160.00 | | 210 160.00 | 210 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 880.00 | 45 151.00 | 364 729.00 | 409 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 737.00 | 57 371.00 | 516 366.00 | 573 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 398.00 | 6 230.00 | | 54 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 429.00 | 48 168.00 | | 44 429.00 |
DL TOTAL (I) | 258 926.00 | 214 498.00 | | 258 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 979.00 | 50 004.00 | | 97 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 616.00 | 31 301.00 | | 71 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 004.00 | 11 084.00 | | 36 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 067.00 | 25 041.00 | | 51 067.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 328.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 440.00 | 117 757.00 | | 257 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 366.00 | 332 255.00 | | 516 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 426.00 | 117 757.00 | | 144 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 292.00 | | 494 292.00 | 494 292.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 327.00 | | 494 327.00 | 494 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 1 766.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 1 766.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | 18 234.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 11 452.00 | | 5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 139.00 | 432 277.00 | | 557 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 710.00 | 384 109.00 | | 512 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 429.00 | 48 168.00 | | 44 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 749.00 | | 90 108.00 | 73 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 740.00 | | 81 500.00 | 43 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 668.00 | | 8 608.00 | 26 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 622.00 | 6 598.00 | | 5 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622.00 | 6 064.00 | | 5 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 678.00 | 45 151.00 | 30 678.00 | 30 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 678.00 | 45 151.00 | 30 678.00 | 30 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 678.00 | 45 151.00 | 30 678.00 | 30 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 151.00 | 30 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 314.00 | 4 971.00 | 19 886.00 | 32 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 810.00 | 12 139.00 | 73 501.00 | 97 810.00 |
VI Groupe et associés | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 633.00 | 24 291.00 | 3 342.00 | 27 633.00 |
VW T.V.A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 440.00 | 144 426.00 | 93 387.00 | 257 440.00 |