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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 565.00 | 935.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 529.00 | 26 534.00 | 57 995.00 | 84 529.00 |
040 Immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 964.00 | 27 098.00 | 59 865.00 | 86 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 649.00 | 541.00 | 3 108.00 | 3 649.00 |
072 Créances – Autres | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
084 Disponibilités | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 044.00 | 541.00 | 17 503.00 | 18 044.00 |
110 Total général Actif | 105 008.00 | 27 639.00 | 77 369.00 | 105 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 645.00 | 93 019.00 | | 99 645.00 |
222 Production stockée | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
230 Autres produits | 411.00 | | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 352.00 | 93 020.00 | | 109 352.00 |
242 Autres charges externes. | 69 280.00 | 52 162.00 | | 69 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 509.00 | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 112.00 | 17 500.00 | | 23 112.00 |
252 Charges sociales | 1 257.00 | 7.00 | | 1 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 496.00 | 19 390.00 | | 17 496.00 |
256 Dotations aux provisions | 541.00 | | | 541.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 359.00 | 89 570.00 | | 112 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 007.00 | 3 449.00 | | -3 007.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 183.00 | | |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 7 437.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 942.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 187.00 | 5 248.00 | | -3 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 845.00 | | | 845.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 541.00 | | | 541.00 |