| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 347.00 | 1 403.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 626.00 | 4 300.00 | 6 325.00 | 10 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 129.00 | 6 382.00 | 46 748.00 | 53 129.00 |
BF Prêts | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 431.00 | 12 029.00 | 69 401.00 | 81 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 766.00 | | 644 766.00 | 644 766.00 |
BZ Autres créances | 97 936.00 | | 97 936.00 | 97 936.00 |
CF Disponibilités | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 928.00 | | 766 928.00 | 766 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 358.00 | 12 029.00 | 836 329.00 | 848 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 6.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 139.00 | 121.00 | | 147 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 803.00 | 147 511.00 | | 222 803.00 |
DL TOTAL (I) | 375 442.00 | 152 639.00 | | 375 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 440.00 | 18 954.00 | | 34 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 344.00 | 111 866.00 | | 110 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 241.00 | 128 268.00 | | 194 241.00 |
EA Autres dettes | 56 349.00 | 10 794.00 | | 56 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 513.00 | 45 482.00 | | 65 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 887.00 | 315 364.00 | | 460 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 329.00 | 468 003.00 | | 836 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 887.00 | 315 364.00 | | 460 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354 466.00 | | 354 466.00 | 354 466.00 |
FG Production vendue services | 1 174 892.00 | | 1 174 892.00 | 1 174 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 357.00 | | 1 529 357.00 | 1 529 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 886.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944.00 | 1 709.00 | | 3 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 944.00 | -1 109.00 | | -3 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 382.00 | 50 646.00 | | 80 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 379.00 | 899 609.00 | | 1 530 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 576.00 | 752 098.00 | | 1 307 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 803.00 | 147 511.00 | | 222 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 649.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144.00 | 7 886.00 | | 4 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 917.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713.00 | 6 969.00 | | 3 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 703.00 | 742 703.00 | | 742 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 628.00 | 742 703.00 | 14 925.00 | 757 628.00 |