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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 607.00 | 593.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 769.00 | 1 531.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 245.00 | 2 620.00 | 7 625.00 | 10 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 047.00 | 13 787.00 | 32 260.00 | 46 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 591.00 | 17 783.00 | 44 809.00 | 62 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 970.00 | | 53 970.00 | 53 970.00 |
BZ Autres créances | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
CF Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 942.00 | | 96 942.00 | 96 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 533.00 | 17 783.00 | 141 750.00 | 159 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 238.00 | -86 822.00 | | -259 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 740.00 | -172 416.00 | | -176 740.00 |
DL TOTAL (I) | -434 978.00 | -258 238.00 | | -434 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 552.00 | 333 552.00 | | 468 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 942.00 | 47 600.00 | | 76 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 281.00 | 21 027.00 | | 29 281.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 142.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 728.00 | 402 321.00 | | 576 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 750.00 | 144 083.00 | | 141 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 728.00 | 402 321.00 | | 576 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
FG Production vendue services | 229 777.00 | | 229 777.00 | 229 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 981.00 | | 233 981.00 | 233 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 569.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 813.00 | 90 258.00 | | 237 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 552.00 | 262 674.00 | | 414 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 740.00 | -172 416.00 | | -176 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 019.00 | | 4 573.00 | 58 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 719.00 | | 4 573.00 | 51 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 214.00 | 9 569.00 | | 8 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367.00 | 240.00 | | 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 460.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 538.00 | 8 869.00 | | 7 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 942.00 | 76 942.00 | | 76 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VI Groupe et associés | 468 552.00 | 468 552.00 | | 468 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 605.00 | 91 805.00 | 2 800.00 | 94 605.00 |
VW T.V.A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 728.00 | 576 728.00 | | 576 728.00 |