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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 349 600.00 | | 349 600.00 | 349 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 615.00 | | 349 615.00 | 349 615.00 |
BZ Autres créances | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CF Disponibilités | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 225.00 | | 369 225.00 | 369 225.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 889.00 | -21 314.00 | | 33 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 895.00 | 57 703.00 | | 24 895.00 |
DL TOTAL (I) | 86 284.00 | 61 389.00 | | 86 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 940.00 | 273 278.00 | | 247 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 36 226.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 821.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 794.00 | | |
EA Autres dettes | | 28 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 940.00 | 341 665.00 | | 282 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 225.00 | 403 054.00 | | 369 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 569.00 | 341 665.00 | | 60 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 106.00 | -1 905.00 | | -1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 968.00 | 59 932.00 | | 27 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073.00 | 2 228.00 | | 3 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 895.00 | 57 703.00 | | 24 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 615.00 | | | 349 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 615.00 | | | 349 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 940.00 | 25 569.00 | 131 395.00 | 247 940.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 940.00 | 60 569.00 | 131 395.00 | 282 940.00 |