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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | 6 120.00 | 303 879.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 528.00 | 31 891.00 | 64 636.00 | 96 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 468.00 | 39 742.00 | 369 726.00 | 409 468.00 |
BT Marchandises | 79 657.00 | | 79 657.00 | 79 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CF Disponibilités | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 394.00 | | 122 394.00 | 122 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 862.00 | 39 742.00 | 492 120.00 | 531 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 231.00 | -39 696.00 | | -48 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 546.00 | -8 535.00 | | 45 546.00 |
DL TOTAL (I) | 22 315.00 | -23 231.00 | | 22 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 486.00 | 334 549.00 | | 302 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 126.00 | 111 647.00 | | 96 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 415.00 | 54 615.00 | | 49 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 777.00 | 25 063.00 | | 21 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 805.00 | 525 875.00 | | 469 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 120.00 | 502 643.00 | | 492 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 877.00 | 223 535.00 | | 199 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 486.00 | 32 558.00 | 133 368.00 | 302 486.00 |
VI Groupe et associés | 96 127.00 | 96 127.00 | | 96 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 093.00 | 202 165.00 | 133 368.00 | 472 093.00 |