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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 1 903.00 | 307.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210.00 | 1 903.00 | 6 307.00 | 8 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BT Marchandises | 228 650.00 | | 228 650.00 | 228 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BZ Autres créances | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
CF Disponibilités | 290 066.00 | | 290 066.00 | 290 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 130.00 | | 633 130.00 | 633 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 340.00 | 1 903.00 | 639 437.00 | 641 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 368.00 | 103 161.00 | | 85 368.00 |
DL TOTAL (I) | 196 029.00 | 110 661.00 | | 196 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 708.00 | 356 566.00 | | 285 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 760.00 | 106 702.00 | | 90 760.00 |
EA Autres dettes | 27 644.00 | 87 424.00 | | 27 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 409.00 | 550 692.00 | | 443 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 437.00 | 661 352.00 | | 639 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 409.00 | 550 692.00 | | 443 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 991 287.00 | | 3 991 287.00 | 3 991 287.00 |
FD Production vendue biens | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
FG Production vendue services | 123 521.00 | | 123 521.00 | 123 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 181.00 | | 4 309 181.00 | 4 309 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 215 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 803.00 | 4 245.00 | | 5 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 803.00 | 4 245.00 | | 5 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 763.00 | 4 245.00 | | 5 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 333.00 | 30 607.00 | | 18 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 087.00 | 5 404 073.00 | | 4 349 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 720.00 | 5 300 912.00 | | 4 263 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 368.00 | 103 161.00 | | 85 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | 737.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 737.00 | | 1 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 708.00 | 285 708.00 | | 285 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VI Groupe et associés | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 619.00 | 110 619.00 | 6 000.00 | 116 619.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 409.00 | 443 409.00 | | 443 409.00 |