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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 542.00 | 1 489.00 | 4 053.00 | 5 542.00 |
BT Marchandises | 444 489.00 | 16 706.00 | 427 783.00 | 444 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 131.00 | 11 072.00 | 8 059.00 | 19 131.00 |
BZ Autres créances | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CF Disponibilités | 313 028.00 | | 313 028.00 | 313 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 380.00 | 27 778.00 | 788 602.00 | 816 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 921.00 | 29 267.00 | 792 655.00 | 821 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 175.00 | | | 116 175.00 |
DL TOTAL (I) | 123 675.00 | | | 123 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 956.00 | | | 348 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 024.00 | | | 120 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 979.00 | | | 668 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 655.00 | | | 792 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935 323.00 | | 2 935 323.00 | 2 935 323.00 |
FG Production vendue services | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 277.00 | | 2 947 277.00 | 2 947 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 540 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 112 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 778.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 959.00 | | | 3 509 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 783.00 | | | 3 393 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 175.00 | | | 116 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
6T Sur comptes clients | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 956.00 | 348 956.00 | | 348 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
UX Autres créances clients | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 916.00 | 58 863.00 | 4 053.00 | 62 916.00 |
VW T.V.A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 979.00 | 668 979.00 | | 668 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |