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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 144.00 | 1 289.00 | 1 433.00 |
040 Immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 417.00 | 144.00 | 64 274.00 | 64 417.00 |
060 Stock marchandises | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
072 Créances – Autres | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
084 Disponibilités | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
110 Total général Actif | 103 161.00 | 144.00 | 103 017.00 | 103 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 221.00 | | | 65 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 537.00 | | | -24 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129.00 | | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
252 Charges sociales | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 144.00 | | | 144.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 505.00 | | | 17 505.00 |