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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AP Constructions | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 352.00 | 35 182.00 | 9 170.00 | 44 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 028.00 | 203 602.00 | 82 426.00 | 286 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 555.00 | 259 613.00 | 91 942.00 | 351 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 339.00 | 20 998.00 | 142 342.00 | 163 339.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 963.00 | | 79 963.00 | 79 963.00 |
CF Disponibilités | 369 935.00 | | 369 935.00 | 369 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 893.00 | 20 998.00 | 625 895.00 | 646 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 448.00 | 280 611.00 | 717 837.00 | 998 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 912.00 | 326 408.00 | | 324 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 070.00 | 22 660.00 | | 90 070.00 |
DL TOTAL (I) | 423 367.00 | 357 453.00 | | 423 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 807.00 | 34 270.00 | | 66 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 771.00 | 122 605.00 | | 81 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 889.00 | 92 213.00 | | 123 889.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 2 169.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 470.00 | 351 257.00 | | 274 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 837.00 | 723 710.00 | | 717 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 647.00 | 32 100.00 | 1 134.00 | 228 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 975.00 | 32 100.00 | 1 134.00 | 227 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 771.00 | 81 771.00 | | 81 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 889.00 | 123 889.00 | | 123 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 054.00 | 160 767.00 | 25 287.00 | 186 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 160 767.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 470.00 | 274 470.00 | | 274 470.00 |