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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 949.00 | 27 240.00 | 6 708.00 | 33 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 261.00 | 61 863.00 | 8 398.00 | 70 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 593.00 | 89 103.00 | 79 490.00 | 168 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BT Marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 039.00 | 1 585.00 | 3 454.00 | 5 039.00 |
BZ Autres créances | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 215.00 | | 126 215.00 | 126 215.00 |
CF Disponibilités | 75 816.00 | | 75 816.00 | 75 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 607.00 | 1 585.00 | 240 022.00 | 241 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 200.00 | 90 688.00 | 319 512.00 | 410 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 097.00 | 102 093.00 | | 102 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 252.00 | 65 254.00 | | 70 252.00 |
DL TOTAL (I) | 181 149.00 | 176 147.00 | | 181 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 150.00 | 61 709.00 | | 60 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 193.00 | 2 812.00 | | 7 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 990.00 | 28 822.00 | | 15 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 030.00 | 95 595.00 | | 55 030.00 |
EA Autres dettes | | 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 363.00 | 189 933.00 | | 138 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 512.00 | 366 080.00 | | 319 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 347.00 | 193 113.00 | | 127 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
FD Production vendue biens | -8 881.00 | | -8 881.00 | -8 881.00 |
FG Production vendue services | 435 074.00 | 212 949.00 | 648 023.00 | 435 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 367.00 | 212 949.00 | 689 316.00 | 476 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 243.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 243.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -1 714.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 856.00 | 14 117.00 | | 19 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 364.00 | 569 033.00 | | 697 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 112.00 | 503 779.00 | | 627 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 252.00 | 65 254.00 | | 70 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 124.00 | | 7 919.00 | 163 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 450.00 | | 168 593.00 | 2 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | | 105 053.00 | 2 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 696.00 | | 7 807.00 | 99 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | 112.00 | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 308.00 | 4 795.00 | | 84 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 308.00 | 4 795.00 | | 84 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 150.00 | 2 472.00 | 57 678.00 | 60 150.00 |
VI Groupe et associés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VW T.V.A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 363.00 | 80 685.00 | 57 678.00 | 138 363.00 |