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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 5 288.00 | 394.00 | 5 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 488.00 | 1 241 414.00 | 150 074.00 | 1 391 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 520.00 | 1 148 141.00 | 539 378.00 | 1 687 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 048.00 | | 300 048.00 | 300 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 942.00 | 2 394 843.00 | 1 011 099.00 | 3 405 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BT Marchandises | 925 473.00 | | 925 473.00 | 925 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 255.00 | 687.00 | 55 568.00 | 56 255.00 |
BZ Autres créances | 209 385.00 | | 209 385.00 | 209 385.00 |
CF Disponibilités | 406 410.00 | | 406 410.00 | 406 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 552.00 | 687.00 | 1 646 865.00 | 1 647 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 494.00 | 2 395 530.00 | 2 657 964.00 | 5 053 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 195.00 | | | 303 195.00 |
DG Autres réserves | 399 422.00 | | | 399 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 778.00 | | | 304 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 995.00 | | | 1 112 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 534.00 | | | 595 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 502.00 | | | 576 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 221.00 | | | 292 221.00 |
EA Autres dettes | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 968.00 | | | 1 544 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 964.00 | | | 2 657 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 929.00 | | | 1 088 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 898 445.00 | | 13 898 445.00 | 13 898 445.00 |
FD Production vendue biens | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
FG Production vendue services | 202 821.00 | | 202 821.00 | 202 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 104 986.00 | | 14 104 986.00 | 14 104 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 237 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 227 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 873 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 031.00 | | | 105 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 321.00 | | | 97 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 280 305.00 | | | 14 280 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 975 527.00 | | | 13 975 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 778.00 | | | 304 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 511.00 | | 56 154.00 | 3 350 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 3 405 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 3 079 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 829.00 | | 55 902.00 | 3 023 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 000.00 | | 252.00 | 321 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 644.00 | 164 922.00 | 723.00 | 2 230 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | 1 000.00 | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 356.00 | 163 922.00 | 723.00 | 2 226 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 687.00 | | | 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687.00 | | | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | | | 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 502.00 | 576 502.00 | | 576 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 221.00 | 292 221.00 | | 292 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 534.00 | 139 495.00 | 456 039.00 | 595 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 523.00 | 314 523.00 | | 314 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 726.00 | 314 523.00 | 21 204.00 | 335 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 968.00 | 1 088 929.00 | 456 039.00 | 1 544 968.00 |