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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 341.00 | 538 877.00 | 9 464.00 | 548 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 128.00 | 552 205.00 | 51 923.00 | 604 128.00 |
BT Marchandises | 285 660.00 | | 285 660.00 | 285 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BZ Autres créances | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 609 849.00 | | 609 849.00 | 609 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 510.00 | | 1 020 510.00 | 1 020 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 638.00 | 552 205.00 | 1 072 433.00 | 1 624 638.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 5 552.00 | 13 954.00 | | 5 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 442.00 | 251 598.00 | | 389 442.00 |
DL TOTAL (I) | 478 841.00 | 349 399.00 | | 478 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 735.00 | 602 104.00 | | 107 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 797.00 | 3 717.00 | | 61 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 532.00 | 286 597.00 | | 277 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 255.00 | 182 913.00 | | 132 255.00 |
EA Autres dettes | 14 272.00 | 29 812.00 | | 14 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 592.00 | 1 105 144.00 | | 593 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 433.00 | 1 454 543.00 | | 1 072 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 263.00 | 507 408.00 | | 490 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 061.00 | | 104.00 | 604 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 42 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 604 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 094.00 | | | 560 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 393.00 | | 104.00 | 42 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 045.00 | 13 160.00 | | 539 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 470.00 | 13 160.00 | | 537 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 532.00 | 277 532.00 | | 277 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 735.00 | 4 406.00 | 83 329.00 | 107 735.00 |
VI Groupe et associés | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 369.00 | | | 494 369.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 893.00 | 164 893.00 | | 164 893.00 |
VW T.V.A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 592.00 | 490 263.00 | 83 329.00 | 593 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 206.00 | 40 329.00 | | 31 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 801.00 | 25 174.00 | | 25 801.00 |
ST Autres comptes | 129 250.00 | 122 566.00 | | 129 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 703.00 | 214 682.00 | | 191 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 712.00 | 155 271.00 | | 136 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 663.00 | 20 420.00 | | 32 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 869.00 | 60 749.00 | | 63 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 855.00 | 487 007.00 | | 536 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 338.00 | 333 193.00 | | 397 338.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 466.00 | 517 693.00 | | 483 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |