| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AN Terrains | | 4 898.00 | -4 898.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 615.00 | 3 648.00 | 56 966.00 | 60 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 565 592.00 | 891 007.00 | 674 584.00 | 1 565 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649 657.00 | | 649 657.00 | 649 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 065.00 | 1 301 464.00 | 1 429 602.00 | 2 731 065.00 |
BZ Autres créances | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 330 061.00 | | 330 061.00 | 330 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 708.00 | | 390 708.00 | 390 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 773.00 | 1 301 464.00 | 1 820 310.00 | 3 121 773.00 |
CU Autres participations | 454 292.00 | 401 000.00 | 53 292.00 | 454 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 053.00 | 716 053.00 | | 716 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
DG Autres réserves | 1 900 796.00 | 1 900 796.00 | | 1 900 796.00 |
DH Report à nouveau | -178 007.00 | 308 554.00 | | -178 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918 123.00 | -486 561.00 | | -918 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 326.00 | 2 510 448.00 | | 1 592 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 169.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 875.00 | 1 702 268.00 | | 212 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 625.00 | | 13 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339.00 | 15 443.00 | | 1 339.00 |
EA Autres dettes | | 16 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 984.00 | 1 748 400.00 | | 227 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 310.00 | 4 258 848.00 | | 1 820 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 875.00 | | | 212 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 893.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 092 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 9 858.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 166.00 | 9 858.00 | | 7 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 166.00 | -9 833.00 | | -7 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 270.00 | 21 908.00 | | -12 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 004.00 | 318 322.00 | | 391 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 127.00 | 804 882.00 | | 1 309 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -918 123.00 | -486 561.00 | | -918 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 224.00 | 1 097 240.00 | 1 000.00 | 205 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 5 233.00 | 1 000.00 | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 313.00 | 1 092 007.00 | | 203 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216 893.00 | | 216 893.00 | 216 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 893.00 | | 216 893.00 | 216 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 875.00 | 212 875.00 | | 212 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565 592.00 | | | 1 565 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 239.00 | 60 647.00 | | 1 626 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 984.00 | 227 984.00 | | 227 984.00 |