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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 666.00 | 70 651.00 | 5 015.00 | 75 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 169.00 | 108 277.00 | 5 892.00 | 114 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 166.00 | 19 197.00 | 160 968.00 | 180 166.00 |
BZ Autres créances | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
CF Disponibilités | 115 868.00 | | 115 868.00 | 115 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 064.00 | 19 197.00 | 305 867.00 | 325 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 233.00 | 127 475.00 | 311 759.00 | 439 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 414.00 | 2 000.00 | | 2 414.00 |
DH Report à nouveau | | -7 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044.00 | 8 340.00 | | 1 044.00 |
DL TOTAL (I) | 63 458.00 | 62 414.00 | | 63 458.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 53 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 53 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 309.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 563.00 | 243 700.00 | | 150 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 114.00 | 82 744.00 | | 75 114.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 977.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 301.00 | 327 758.00 | | 228 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 759.00 | 443 172.00 | | 311 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 301.00 | 327 758.00 | | 228 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 501.00 | | 721 501.00 | 721 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 501.00 | | 721 501.00 | 721 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 319.00 | 711.00 | | 3 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 944.00 | 1 142 472.00 | | 758 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 900.00 | 1 134 132.00 | | 757 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044.00 | 8 340.00 | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 114 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | 100 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 891.00 | | | 103 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 468.00 | 2 948.00 | 3 138.00 | 108 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588.00 | 952.00 | | 11 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 881.00 | 1 995.00 | 3 138.00 | 96 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 33 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 217.00 | | 1 020.00 | 20 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 217.00 | | 1 020.00 | 20 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 217.00 | | 34 020.00 | 73 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 020.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 563.00 | 150 563.00 | | 150 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 160 146.00 | 160 146.00 | | 160 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VB T. V. A. | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 988.00 | 209 988.00 | | 209 988.00 |
VW T.V.A. | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 301.00 | 228 301.00 | | 228 301.00 |