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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 95 284.00 | 34 617.00 | 60 667.00 | 95 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 375.00 | 42 706.00 | 20 669.00 | 63 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 471.00 | 88 000.00 | 282 471.00 | 370 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 672.00 | | -1 672.00 | -1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 943.00 | | 412 943.00 | 412 943.00 |
BZ Autres créances | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
CF Disponibilités | 386 160.00 | | 386 160.00 | 386 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 108.00 | | 848 108.00 | 848 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 579.00 | 88 000.00 | 1 130 579.00 | 1 218 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 589 235.00 | 568 780.00 | | 589 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 447.00 | 20 455.00 | | 70 447.00 |
DL TOTAL (I) | 666 882.00 | 596 435.00 | | 666 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 364.00 | 39 250.00 | | 3 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 2 060.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 564.00 | 36 478.00 | | 190 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 824.00 | 172 412.00 | | 267 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 697.00 | 250 200.00 | | 463 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 579.00 | 846 635.00 | | 1 130 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 697.00 | 246 842.00 | | 463 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 996.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 488.00 | | 12 814.00 | 378 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 084.00 | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 831.00 | 370 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 747.00 | 166 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 440.00 | | | 202 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 829.00 | | 12 814.00 | 171 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 220.00 | 14 395.00 | 4 614.00 | 78 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 780.00 | 14 395.00 | 4 614.00 | 75 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 564.00 | 190 564.00 | | 190 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 040.00 | 129 040.00 | | 129 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 412 943.00 | 412 943.00 | | 412 943.00 |
VB T. V. A. | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 681.00 | 463 621.00 | 1 060.00 | 464 681.00 |
VW T.V.A. | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 697.00 | 463 697.00 | | 463 697.00 |