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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 12 546.00 | 5 046.00 | 17 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 592.00 | 37 091.00 | 4 501.00 | 41 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 132.00 | 77 085.00 | 10 047.00 | 87 132.00 |
BT Marchandises | 952 634.00 | 47 415.00 | 905 219.00 | 952 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 200.00 | 47 353.00 | 258 847.00 | 306 200.00 |
BZ Autres créances | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CF Disponibilités | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 358.00 | | 101 358.00 | 101 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 890.00 | 94 768.00 | 1 292 123.00 | 1 386 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 022.00 | 171 852.00 | 1 302 170.00 | 1 474 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 292 808.00 | 292 808.00 | | 292 808.00 |
DH Report à nouveau | -61 510.00 | -21 905.00 | | -61 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 232.00 | -39 605.00 | | -79 232.00 |
DL TOTAL (I) | 259 696.00 | 338 928.00 | | 259 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 820.00 | 430 973.00 | | 619 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 500.00 | 67 200.00 | | 60 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 544.00 | 269 620.00 | | 233 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 869.00 | 80 892.00 | | 107 869.00 |
EA Autres dettes | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 474.00 | 848 684.00 | | 1 042 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 170.00 | 1 187 612.00 | | 1 302 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 244.00 | 711 551.00 | | 887 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 672.00 | 254 378.00 | | 244 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 734.00 | | 3 750.00 | 110 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 353.00 | 87 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 753.00 | 41 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 095.00 | | 3 250.00 | 62 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 500.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 996.00 | 7 842.00 | 23 753.00 | 92 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | 5 864.00 | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 867.00 | 1 978.00 | 23 753.00 | 58 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 472.00 | | 3 057.00 | 50 472.00 |
6T Sur comptes clients | 18 523.00 | 28 996.00 | 166.00 | 18 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 994.00 | 28 996.00 | 6 223.00 | 71 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 994.00 | 28 996.00 | 6 223.00 | 71 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 996.00 | 3 223.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 544.00 | 233 544.00 | | 233 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 116.00 | 205 116.00 | | 205 116.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 672.00 | 244 672.00 | | 244 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 148.00 | 219 917.00 | 140 078.00 | 375 148.00 |
VI Groupe et associés | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 358.00 | 101 358.00 | | 101 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 060.00 | 427 060.00 | | 427 060.00 |
VW T.V.A. | 67 545.00 | 67 545.00 | | 67 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 474.00 | 887 244.00 | 140 078.00 | 1 042 474.00 |