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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 172.00 | 51 912.00 | 108 260.00 | 160 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 070.00 | 152 934.00 | 139 136.00 | 292 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 083 189.00 | | 1 083 189.00 | 1 083 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 256.00 | 204 846.00 | 1 369 410.00 | 1 574 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 981.00 | | 145 981.00 | 145 981.00 |
BZ Autres créances | 1 194 873.00 | | 1 194 873.00 | 1 194 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 341 143.00 | | 341 143.00 | 341 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 207.00 | | 1 738 207.00 | 1 738 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 463.00 | 204 846.00 | 3 107 617.00 | 3 312 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 843.00 | 1.00 | | 425 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 864.00 | | | -164 864.00 |
DL TOTAL (I) | 304 978.00 | | | 304 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 324.00 | | | 1 258 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 180.00 | | | 1 425 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
EA Autres dettes | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 638.00 | | | 2 802 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 617.00 | | | 3 107 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 731.00 | | | 1 658 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 408.00 | | 273 627.00 | 1 395 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 38 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 779.00 | 1 574 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 109.00 | 1 535 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 911.00 | | 273 627.00 | 1 344 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 037.00 | 82 588.00 | 84 779.00 | 207 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 367.00 | 82 588.00 | 83 109.00 | 205 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 180.00 | 1 425 180.00 | | 1 425 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
UX Autres créances clients | 145 981.00 | 145 981.00 | | 145 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VB T. V. A. | 920 917.00 | 920 917.00 | | 920 917.00 |
VC Groupe et associés | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 324.00 | 114 417.00 | 1 143 908.00 | 1 258 324.00 |
VI Groupe et associés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 348.00 | 183 348.00 | | 183 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 915.00 | 1 344 090.00 | 38 825.00 | 1 382 915.00 |
VW T.V.A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 638.00 | 1 658 731.00 | 1 143 908.00 | 2 802 638.00 |