| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 333 952.00 | | 7 333 952.00 | 7 333 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 743.00 | 12 033.00 | 1 710.00 | 13 743.00 |
BF Prêts | 4 141 896.00 | | 4 141 896.00 | 4 141 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 380 476.00 | 12 033.00 | 15 368 443.00 | 15 380 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 327 874.00 | 733 014.00 | 90 594 859.00 | 91 327 874.00 |
BZ Autres créances | 3 359 112.00 | 200 000.00 | 3 159 112.00 | 3 359 112.00 |
CF Disponibilités | 23 334 031.00 | | 23 334 031.00 | 23 334 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 594.00 | | 287 594.00 | 287 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 362 687.00 | 933 015.00 | 117 429 672.00 | 118 362 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 777 640.00 | 945 047.00 | 132 832 593.00 | 133 777 640.00 |
CU Autres participations | 3 750 212.00 | | 3 750 212.00 | 3 750 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 582 510.00 | 21 582 490.00 | | 21 582 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 158 251.00 | 2 158 251.00 | | 2 158 251.00 |
DH Report à nouveau | 409 736.00 | 22 942.00 | | 409 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 365 590.00 | 4 886 794.00 | | 9 365 590.00 |
DL TOTAL (I) | 33 521 287.00 | 28 655 677.00 | | 33 521 287.00 |
DP Provisions pour risques | 1 212 477.00 | 998 693.00 | | 1 212 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 212 477.00 | 998 693.00 | | 1 212 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 126 258.00 | 12 216 713.00 | | 25 126 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 287 350.00 | 8 483 171.00 | | 10 287 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 987.00 | 53 208.00 | | 178 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 736 317.00 | 22 755 661.00 | | 18 736 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 826 387.00 | 40 349 978.00 | | 42 826 387.00 |
EA Autres dettes | 500 027.00 | 565 620.00 | | 500 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 587.00 | | | 325 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 980 913.00 | 84 424 351.00 | | 97 980 913.00 |
ED (V) | 117 915.00 | 41 301.00 | | 117 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 832 593.00 | 114 120 021.00 | | 132 832 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 287 350.00 | | | 10 287 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 937 283.00 | 73 534 294.00 | 218 471 577.00 | 144 937 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 937 283.00 | 73 534 294.00 | 218 471 577.00 | 144 937 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 577 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 576 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 079 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 310 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 165 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452 477.00 | |
GE Autres charges | | | 798 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 208 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 367 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 500 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 088 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 926.00 | 20 814.00 | | 352 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 926.00 | 20 814.00 | | 352 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 926.00 | -20 814.00 | | -352 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 839 540.00 | 1 188 892.00 | | 2 839 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529 993.00 | 2 150 803.00 | | 4 529 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 189 938.00 | 232 776 511.00 | | 220 189 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 824 348.00 | 227 889 718.00 | | 210 824 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 365 590.00 | 4 886 794.00 | | 9 365 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 261 493.00 | | 250 282.00 | 15 261 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 809.00 | 7 897 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 299.00 | 15 380 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 469 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 13 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 469 372.00 | | | 7 469 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 773 888.00 | | 250 282.00 | 7 773 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 476.00 | 1 047.00 | 4 490.00 | 15 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 476.00 | 1 047.00 | 4 490.00 | 15 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 998 693.00 | 452 477.00 | 238 693.00 | 998 693.00 |
6T Sur comptes clients | 700 759.00 | 286 674.00 | 254 419.00 | 700 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 208.00 | | 101 208.00 | 301 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 967.00 | 286 674.00 | 355 627.00 | 1 001 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 660.00 | 739 152.00 | 594 320.00 | 2 000 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 736 317.00 | 18 736 317.00 | | 18 736 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 508 536.00 | 19 508 536.00 | | 19 508 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 309 002.00 | 9 309 002.00 | | 9 309 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 027.00 | 500 027.00 | | 500 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 587.00 | 325 587.00 | | 325 587.00 |
UP Prêts | 4 141 896.00 | 132 112.00 | 4 009 784.00 | 4 141 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 91 327 874.00 | 91 327 874.00 | | 91 327 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VB T. V. A. | 2 100 806.00 | 2 100 806.00 | | 2 100 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 126 258.00 | 25 126 258.00 | | 25 126 258.00 |
VI Groupe et associés | 10 287 350.00 | 10 287 350.00 | | 10 287 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314 506.00 | 1 314 506.00 | | 1 314 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 050.00 | 1 242 050.00 | | 1 242 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 594.00 | 287 594.00 | | 287 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 121 729.00 | 95 106 692.00 | 4 015 037.00 | 99 121 729.00 |
VW T.V.A. | 12 694 342.00 | 12 694 342.00 | | 12 694 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 801 926.00 | 97 801 926.00 | | 97 801 926.00 |