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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 4 605.00 | 685.00 | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AP Constructions | 384 250.00 | 381 554.00 | 2 696.00 | 384 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 306.00 | 22 255.00 | 7 051.00 | 29 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 765.00 | 70 488.00 | 42 277.00 | 112 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 590.00 | 478 902.00 | 98 688.00 | 577 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | 37 056.00 | -36 456.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 349 281.00 | | 349 281.00 | 349 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BZ Autres créances | 102 586.00 | | 102 586.00 | 102 586.00 |
CF Disponibilités | 480 363.00 | | 480 363.00 | 480 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 301.00 | 37 056.00 | 911 246.00 | 948 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 891.00 | 515 957.00 | 1 009 934.00 | 1 525 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 267.00 | 307 807.00 | | 306 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 548.00 | 88 460.00 | | 105 548.00 |
DL TOTAL (I) | 420 615.00 | 405 068.00 | | 420 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543.00 | 1 900.00 | | 1 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 993.00 | 11 783.00 | | 5 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 536.00 | 244 623.00 | | 515 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 937.00 | 69 471.00 | | 65 937.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 108.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 319.00 | 327 885.00 | | 589 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 934.00 | 732 953.00 | | 1 009 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 717 389.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 719 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 787.00 | |
GE Autres charges | | | 8 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 652.00 | 2 822.00 | | 6 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 3 503.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 570.00 | -681.00 | | 6 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 141.00 | 27 518.00 | | 30 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 007.00 | 1 754 608.00 | | 1 784 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 459.00 | 1 666 148.00 | | 1 678 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 548.00 | 88 460.00 | | 105 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 018.00 | | 35 572.00 | 542 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 840.00 | | 150.00 | 50 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 899.00 | | 35 422.00 | 490 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 170.00 | 16 732.00 | | 462 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | 1 738.00 | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 302.00 | 14 994.00 | | 459 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 536.00 | 515 536.00 | | 515 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 937.00 | 65 937.00 | | 65 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 586.00 | 102 586.00 | | 102 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 287.00 | 118 058.00 | 229.00 | 118 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 326.00 | 583 326.00 | | 583 326.00 |