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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 465.00 | 9 399.00 | 5 066.00 | 14 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 520.00 | 132 520.00 | | 132 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 873.00 | 151 627.00 | 252 246.00 | 403 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BT Marchandises | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 289.00 | 287.00 | 18 001.00 | 18 289.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CF Disponibilités | 364 966.00 | | 364 966.00 | 364 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 233.00 | 287.00 | 419 946.00 | 420 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 106.00 | 151 915.00 | 672 192.00 | 824 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 700.00 | 196 700.00 | | 196 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
DG Autres réserves | 160 286.00 | 162 053.00 | | 160 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 789.00 | 18 233.00 | | 78 789.00 |
DL TOTAL (I) | 581 991.00 | 523 202.00 | | 581 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 144.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 971.00 | | 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | 282.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 431.00 | 22 453.00 | | 27 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 048.00 | 32 092.00 | | 61 048.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 200.00 | 56 393.00 | | 90 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 192.00 | 579 595.00 | | 672 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 200.00 | 56 392.00 | | 90 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 144.00 | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 510.00 | 877.00 | 30 760.00 | 181 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 899.00 | | 3 190.00 | 12 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 611.00 | 877.00 | 27 570.00 | 168 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 051.00 | 90 051.00 | | 90 051.00 |