| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 344 597.00 | 65 618.00 | 278 979.00 | 344 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 657.00 | 760 896.00 | 173 761.00 | 934 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 518.00 | 7 478.00 | 3 040.00 | 10 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 772.00 | 833 992.00 | 502 780.00 | 1 336 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 997.00 | | 790 997.00 | 790 997.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 393 667.00 | | 393 667.00 | 393 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 825.00 | | 1 270 825.00 | 1 270 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 597.00 | 833 992.00 | 1 773 605.00 | 2 607 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 459 719.00 | 443 694.00 | | 459 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 884.00 | 16 025.00 | | 57 884.00 |
DL TOTAL (I) | 589 103.00 | 531 219.00 | | 589 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 659.00 | 395 164.00 | | 250 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 362.00 | 4 449.00 | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 402.00 | 194 487.00 | | 251 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 293.00 | 574 182.00 | | 670 293.00 |
EA Autres dettes | 7 786.00 | 6 325.00 | | 7 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 502.00 | 1 174 607.00 | | 1 184 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 605.00 | 1 705 826.00 | | 1 773 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 257.00 | 1 005 907.00 | | 999 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
FG Production vendue services | 5 522 939.00 | 107 627.00 | 5 630 566.00 | 5 522 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 535 094.00 | 107 627.00 | 5 642 721.00 | 5 535 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 753 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 702.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 6 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 090.00 | 6 000.00 | | 19 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 033.00 | 11 201.00 | | 6 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 033.00 | 11 201.00 | | 6 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 057.00 | -5 201.00 | | 13 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | 2 943.00 | | 15 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 675 178.00 | 4 965 842.00 | | 5 675 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 294.00 | 4 949 817.00 | | 5 617 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 884.00 | 16 025.00 | | 57 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 681 284.00 | 586 222.00 | | 681 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 531.00 | | 135 200.00 | 1 281 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 959.00 | 1 336 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 787.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 172.00 | 1 306 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 744.00 | | 135 200.00 | 1 239 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 216.00 | 264 702.00 | 73 926.00 | 643 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 429.00 | 264 702.00 | 62 139.00 | 631 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 357.00 | 17 571.00 | 14 357.00 | 14 357.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 866.00 | 100 155.00 | 80 866.00 | 80 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 866.00 | 100 155.00 | 80 866.00 | 80 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 155.00 | 80 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 402.00 | 251 402.00 | | 251 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 610.00 | 117 610.00 | | 117 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 527.00 | 302 527.00 | | 302 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 790 997.00 | 790 997.00 | | 790 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 659.00 | 65 414.00 | 185 245.00 | 250 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 505.00 | | | 242 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 577.00 | 859 577.00 | | 859 577.00 |
VW T.V.A. | 220 751.00 | 220 751.00 | | 220 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 502.00 | 999 257.00 | 185 245.00 | 1 184 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 736.00 | 54 085.00 | | 63 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 604.00 | 4 650.00 | | 7 604.00 |
ST Autres comptes | 1 062 498.00 | 874 963.00 | | 1 062 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 681 284.00 | 590 028.00 | | 681 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 732 576.00 | 1 400 519.00 | | 1 732 576.00 |
YT Sous‐traitance | 8 275.00 | 15 086.00 | | 8 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 450.00 | 20 277.00 | | 16 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 186.00 | 74 362.00 | | 80 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 104 588.00 | 974 419.00 | | 1 104 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611 798.00 | 543 365.00 | | 611 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 759 661.00 | 1 484 727.00 | | 1 759 661.00 |