| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 747.00 | 448.00 | 299.00 | 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 419.00 | 70 951.00 | 3 468.00 | 74 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 228.00 | 4 820.00 | 3 408.00 | 8 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 680.00 | 188 681.00 | 143 999.00 | 332 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 206.00 | | 69 206.00 | 69 206.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 624.00 | 377 011.00 | 550 613.00 | 927 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 130.00 | | 1 092 130.00 | 1 092 130.00 |
BZ Autres créances | 1 482 728.00 | | 1 482 728.00 | 1 482 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938 761.00 | | 938 761.00 | 938 761.00 |
CF Disponibilités | 2 812 992.00 | | 2 812 992.00 | 2 812 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 824.00 | | 131 824.00 | 131 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 458 435.00 | | 6 458 435.00 | 6 458 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 066.00 | 377 011.00 | 7 010 055.00 | 7 387 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 175.00 | | | 100 175.00 |
CU Autres participations | 411 375.00 | 112 110.00 | 299 265.00 | 411 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 650 794.00 | 2 326 153.00 | | 2 650 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 712.00 | 324 641.00 | | 401 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 507.00 | 3 090 794.00 | | 3 492 507.00 |
DP Provisions pour risques | 297 796.00 | 129 500.00 | | 297 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 796.00 | 129 500.00 | | 297 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 617.00 | 110 893.00 | | 1 086 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 637.00 | 3 681 094.00 | | 1 571 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 035.00 | 409 189.00 | | 272 035.00 |
EA Autres dettes | 5 419.00 | 1 804.00 | | 5 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 044.00 | 1 457 425.00 | | 284 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 753.00 | 5 660 404.00 | | 3 219 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 055.00 | 8 880 698.00 | | 7 010 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 724.00 | 5 597 218.00 | | 3 172 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 013.00 | 4 865 780.00 | 5 752 793.00 | 887 013.00 |
FG Production vendue services | 978 067.00 | 2 179 246.00 | 3 157 313.00 | 978 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 080.00 | 7 045 026.00 | 8 910 106.00 | 1 865 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 915 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 938 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 296.00 | |
GE Autres charges | | | 52 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 592 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -11.00 | 1 344.00 | | -11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 336.00 | 145.00 | | 25 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 336.00 | 145.00 | | 25 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 336.00 | -116.00 | | -25 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 938.00 | 36 620.00 | | 34 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 112 532.00 | 12 584 184.00 | | 9 112 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 710 820.00 | 12 259 543.00 | | 8 710 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 712.00 | 324 641.00 | | 401 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 133.00 | | 29 504.00 | 898 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 761.00 | | | 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 927 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13.00 | 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 638.00 | | 3 781.00 | 70 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 185.00 | | 7 723.00 | 333 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 549.00 | | 18 000.00 | 493 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 256.00 | 45 646.00 | | 219 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304.00 | 144.00 | | 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 430.00 | 7 521.00 | | 63 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 521.00 | 37 980.00 | | 155 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 500.00 | 168 296.00 | | 129 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 110.00 | | | 112 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 610.00 | 168 296.00 | | 241 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 637.00 | 1 571 637.00 | | 1 571 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 044.00 | 284 044.00 | | 284 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 130.00 | 1 092 130.00 | | 1 092 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 109 038.00 | 109 038.00 | | 109 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 297.00 | 1 003 297.00 | | 1 003 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 320.00 | 39 588.00 | 43 732.00 | 83 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 819.00 | 1 290 819.00 | | 1 290 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 824.00 | 131 824.00 | | 131 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 856.00 | 2 806 856.00 | | 2 806 856.00 |
VW T.V.A. | 83 799.00 | 83 799.00 | | 83 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 753.00 | 3 176 021.00 | 43 732.00 | 3 219 753.00 |