| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 658 457.00 | 6 636 002.00 | 2 022 455.00 | 8 658 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 839.00 | 32 492.00 | 347.00 | 32 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 774 755.00 | 6 668 494.00 | 2 106 261.00 | 8 774 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 920.00 | 4 750.00 | 175 170.00 | 179 920.00 |
BZ Autres créances | 675 231.00 | | 675 231.00 | 675 231.00 |
CF Disponibilités | 120 588.00 | | 120 588.00 | 120 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 162.00 | 4 750.00 | 972 412.00 | 977 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 751 917.00 | 6 673 244.00 | 3 078 673.00 | 9 751 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 122 979.00 | | | -2 122 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 439.00 | | | -250 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 698 918.00 | | | -1 698 918.00 |
DN Avances conditionnées | 497 866.00 | | | 497 866.00 |
DO TOTAL (II) | 497 866.00 | | | 497 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 421.00 | | | 659 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 592.00 | | | 3 176 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 739.00 | | | 160 739.00 |
EA Autres dettes | 175 751.00 | | | 175 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 725.00 | | | 4 279 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 673.00 | | | 3 078 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 329.00 | | | 3 786 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 947.00 | | | 167 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 509.00 | | 916 509.00 | 916 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 509.00 | | 916 509.00 | 916 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 175 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 055.00 | |
GE Autres charges | | | 157 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587 350.00 | | | 587 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 619.00 | | | 154 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 500.00 | | | 395 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 395.00 | | | 430 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 500.00 | | | 395 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 773.00 | | | 457 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 378.00 | | | -27 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 455.00 | | | -97 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 242.00 | | | 2 206 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 680.00 | | | 2 456 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 439.00 | | | -250 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 660 921.00 | | 748 241.00 | 8 660 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 408.00 | 8 774 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 634 408.00 | 8 658 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 544 623.00 | | 748 241.00 | 8 544 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 564 939.00 | 1 103 555.00 | | 5 564 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 532 964.00 | 1 103 038.00 | | 5 532 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 975.00 | 517.00 | | 31 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 592.00 | 3 176 592.00 | | 3 176 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 197.00 | 116 197.00 | | 116 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 751.00 | 175 751.00 | | 175 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
UX Autres créances clients | 175 375.00 | 175 375.00 | | 175 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 507 038.00 | 507 038.00 | | 507 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 421.00 | 167 947.00 | 491 474.00 | 659 421.00 |
VI Groupe et associés | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 013.00 | 900 469.00 | 4 545.00 | 905 013.00 |
VW T.V.A. | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 803.00 | 3 786 329.00 | 491 474.00 | 4 277 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
ST Autres comptes | 492 527.00 | | | 492 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
YT Sous‐traitance | 388 222.00 | | | 388 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 246.00 | | | 164 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 048.00 | | | 969 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |