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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 532.00 | 1 137.00 | 1 670.00 |
AP Constructions | 22 802.00 | 19 206.00 | 3 595.00 | 22 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 072.00 | 158 344.00 | 24 728.00 | 183 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 943.00 | 118 398.00 | 45 544.00 | 163 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 215.00 | 296 482.00 | 164 732.00 | 461 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BZ Autres créances | 116 277.00 | | 116 277.00 | 116 277.00 |
CF Disponibilités | 225 079.00 | | 225 079.00 | 225 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 505.00 | | 360 505.00 | 360 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 721.00 | 296 482.00 | 525 238.00 | 821 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 572.00 | | | 152 572.00 |
DL TOTAL (I) | 267 299.00 | | | 267 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 427.00 | | | 170 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 939.00 | | | 257 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 238.00 | | | 525 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 483.00 | | | 202 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 565.00 | | 106 650.00 | 354 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | 1 080.00 | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 529.00 | | 105 570.00 | 349 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 308.00 | 24 173.00 | | 272 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 227.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 003.00 | 23 946.00 | | 272 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 144.00 | 114 688.00 | 55 455.00 | 170 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VP Divers | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 927.00 | 117 496.00 | 4 431.00 | 121 927.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 939.00 | 202 483.00 | 55 455.00 | 257 939.00 |