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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 036.00 | 464.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 844.00 | 128 727.00 | 1 117.00 | 129 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 208.00 | 27 278.00 | 3 930.00 | 31 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 617.00 | 159 041.00 | 9 576.00 | 168 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 289.00 | | 130 289.00 | 130 289.00 |
BZ Autres créances | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CF Disponibilités | 432 061.00 | | 432 061.00 | 432 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 498.00 | | 586 498.00 | 586 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 115.00 | 159 041.00 | 596 073.00 | 755 115.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 480.00 | 172 274.00 | | 231 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 658.00 | 59 206.00 | | 62 658.00 |
DL TOTAL (I) | 382 139.00 | 319 480.00 | | 382 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 249.00 | 47 740.00 | | 102 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 779.00 | 21 568.00 | | 19 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 063.00 | 59 517.00 | | 46 063.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 362.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 219.00 | 129 187.00 | | 168 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 073.00 | 494 383.00 | | 596 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 942.00 | | 134 942.00 | 134 942.00 |
FG Production vendue services | 300 299.00 | | 300 299.00 | 300 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 241.00 | | 435 241.00 | 435 241.00 |
FM Production stockée | | | -6 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 484.00 | 16 142.00 | | 17 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 440.00 | 434 721.00 | | 446 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 782.00 | 375 514.00 | | 383 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 658.00 | 59 206.00 | | 62 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 916.00 | | 5 000.00 | 165 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 168 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 161 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 351.00 | | 5 000.00 | 158 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 746.00 | 17 252.00 | 2 299.00 | 140 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 710.00 | 17 252.00 | 2 299.00 | 137 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 343.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 152.00 | 3 343.00 | 4 152.00 | 4 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 868.00 | 3 343.00 | 4 152.00 | 49 868.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 343.00 | 4 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 130 289.00 | 130 289.00 | | 130 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VI Groupe et associés | 102 249.00 | 102 249.00 | | 102 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 904.00 | 137 904.00 | | 137 904.00 |
VW T.V.A. | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 219.00 | 168 219.00 | | 168 219.00 |