| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 242.00 | 39 027.00 | 46 216.00 | 85 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 358.00 | 135 034.00 | 46 324.00 | 181 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
BZ Autres créances | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
CF Disponibilités | 315 921.00 | | 315 921.00 | 315 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 308.00 | | 440 308.00 | 440 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 666.00 | 135 034.00 | 486 632.00 | 621 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 354 114.00 | 307 933.00 | | 354 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 172.00 | 59 981.00 | | 32 172.00 |
DL TOTAL (I) | 399 486.00 | 381 114.00 | | 399 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 167.00 | 55 725.00 | | 54 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 979.00 | 35 216.00 | | 32 979.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 146.00 | 90 972.00 | | 87 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 632.00 | 472 087.00 | | 486 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 493.00 | | 246 493.00 | 246 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 493.00 | | 246 493.00 | 246 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 218.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | 13 937.00 | | 8 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 493.00 | 261 269.00 | | 246 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 321.00 | 201 288.00 | | 214 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 172.00 | 59 981.00 | | 32 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 358.00 | | | 181 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 816.00 | 14 218.00 | | 120 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 816.00 | 14 218.00 | | 120 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 047.00 | 124 047.00 | | 124 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 155.00 | 124 047.00 | 108.00 | 124 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 146.00 | 87 146.00 | | 87 146.00 |