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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
040 Immobilisations financières | 897 800.00 | | 897 800.00 | 897 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 898 612.00 | 812.00 | 897 800.00 | 898 612.00 |
072 Créances – Autres | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
084 Disponibilités | 172 601.00 | | 172 601.00 | 172 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 278.00 | | 174 278.00 | 174 278.00 |
110 Total général Actif | 1 072 889.00 | 812.00 | 1 072 078.00 | 1 072 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 410 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 213.00 | |
132 Autres réserves | | | 662 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 066 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 232.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 072 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 359.00 | 309.00 | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359.00 | 309.00 | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 4 845.00 | 4 945.00 | | 4 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 1 404.00 | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
252 Charges sociales | 8 458.00 | 8 351.00 | | 8 458.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 221.00 | 32 100.00 | | 31 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 863.00 | -31 792.00 | | -30 863.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 180.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 028.00 | -31 972.00 | | -31 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 898 612.00 | | | 898 612.00 |