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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 996.00 | 2 329.00 | 2 667.00 | 4 996.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 21 424.00 | 1 926.00 | 19 498.00 | 21 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 150.00 | 180 207.00 | 134 943.00 | 315 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 319.00 | 84 219.00 | 117 100.00 | 201 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 990.00 | 268 681.00 | 300 309.00 | 568 990.00 |
BN En cours de production de biens | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BT Marchandises | 2 418 183.00 | 37 549.00 | 2 380 634.00 | 2 418 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 083.00 | 4 354.00 | 113 728.00 | 118 083.00 |
BZ Autres créances | 87 065.00 | | 87 065.00 | 87 065.00 |
CF Disponibilités | 161 978.00 | | 161 978.00 | 161 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 201.00 | 41 903.00 | 2 760 297.00 | 2 802 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 190.00 | 310 584.00 | 3 060 606.00 | 3 371 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 262 321.00 | -1 206 770.00 | | -1 262 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 740.00 | -55 550.00 | | 301 740.00 |
DL TOTAL (I) | -950 581.00 | -1 252 321.00 | | -950 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417 024.00 | 2 762 099.00 | | 3 417 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 042.00 | 133 923.00 | | 207 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 406.00 | 114 997.00 | | 324 406.00 |
EA Autres dettes | 62 715.00 | 14 543.00 | | 62 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 187.00 | 3 025 575.00 | | 4 011 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 606.00 | 1 773 254.00 | | 3 060 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 011 187.00 | 3 025 575.00 | | 4 011 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 354 917.00 | | 18 354 917.00 | 18 354 917.00 |
FG Production vendue services | 584 236.00 | | 584 236.00 | 584 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 939 153.00 | | 18 939 153.00 | 18 939 153.00 |
FM Production stockée | | | 9 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 017 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 969 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 379 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 903.00 | |
GE Autres charges | | | 6 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 714 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 023.00 | 700.00 | | 43 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | 562.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | 165.00 | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 738.00 | -165.00 | | 3 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 024 813.00 | 1 771 202.00 | | 19 024 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 723 073.00 | 1 826 752.00 | | 18 723 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 740.00 | -55 550.00 | | 301 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 716.00 | | 47 044.00 | 527 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 770.00 | 568 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 537 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 696.00 | | 3 300.00 | 26 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 920.00 | | 42 744.00 | 498 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 1 000.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 798.00 | 59 093.00 | 2 210.00 | 211 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 633.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 102.00 | 58 460.00 | 2 210.00 | 210 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 203.00 | 37 549.00 | 16 204.00 | 16 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 203.00 | 41 903.00 | 16 204.00 | 16 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 203.00 | 41 903.00 | 16 204.00 | 16 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 903.00 | 16 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 042.00 | 207 042.00 | | 207 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 083.00 | 118 083.00 | | 118 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 417 024.00 | 3 417 024.00 | | 3 417 024.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 612.00 | 210 612.00 | | 210 612.00 |
VW T.V.A. | 225 121.00 | 225 121.00 | | 225 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 011 187.00 | 4 011 187.00 | | 4 011 187.00 |