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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AH Fonds commercial | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 707.00 | 205 098.00 | 105 608.00 | 310 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 023.00 | 569 222.00 | 320 801.00 | 890 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 351.00 | 775 106.00 | 518 245.00 | 1 293 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 479.00 | | 182 479.00 | 182 479.00 |
BN En cours de production de biens | 60 478.00 | | 60 478.00 | 60 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 384.00 | | 753 384.00 | 753 384.00 |
BZ Autres créances | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
CF Disponibilités | 67 010.00 | | 67 010.00 | 67 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 613.00 | | 1 211 613.00 | 1 211 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 964.00 | 775 106.00 | 1 729 858.00 | 2 504 964.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 579.00 | 86 579.00 | | 86 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DG Autres réserves | 237 690.00 | 237 690.00 | | 237 690.00 |
DH Report à nouveau | -133 953.00 | | | -133 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 795.00 | -133 953.00 | | 21 795.00 |
DK Provisions réglementées | 7 253.00 | 253.00 | | 7 253.00 |
DL TOTAL (I) | 232 612.00 | 203 817.00 | | 232 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 581.00 | 866 271.00 | | 856 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 11 901.00 | | 1 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 947.00 | 73 840.00 | | 82 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 004.00 | 373 778.00 | | 387 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 969.00 | 125 754.00 | | 163 969.00 |
EA Autres dettes | 5 171.00 | 11 669.00 | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 246.00 | 1 463 213.00 | | 1 497 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 858.00 | 1 667 029.00 | | 1 729 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 892.00 | 138 904.00 | 16 689.00 | 652 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 106.00 | 138 904.00 | 16 689.00 | 652 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253.00 | 7 000.00 | | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253.00 | 7 000.00 | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 004.00 | 387 004.00 | | 387 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 581.00 | 265 621.00 | 557 201.00 | 856 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 967.00 | 163 967.00 | | 163 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901 646.00 | 901 646.00 | | 901 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 251.00 | 901 646.00 | 28 605.00 | 930 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 298.00 | 823 338.00 | 557 201.00 | 1 414 298.00 |