| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AN Terrains | 73 965.00 | 36 634.00 | 37 331.00 | 73 965.00 |
AP Constructions | 837 568.00 | 836 770.00 | 798.00 | 837 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 676.00 | 219 253.00 | 31 422.00 | 250 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 109.00 | 459 596.00 | 253 513.00 | 713 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 756.00 | 1 553 512.00 | 323 244.00 | 1 876 756.00 |
BN En cours de production de biens | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
BT Marchandises | 5 498 676.00 | 101 195.00 | 5 397 481.00 | 5 498 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 044.00 | 14 636.00 | 248 409.00 | 263 044.00 |
BZ Autres créances | 712 166.00 | | 712 166.00 | 712 166.00 |
CF Disponibilités | 200 237.00 | | 200 237.00 | 200 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 725 260.00 | 115 831.00 | 6 609 429.00 | 6 725 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 602 016.00 | 1 669 343.00 | 6 932 673.00 | 8 602 016.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
DG Autres réserves | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
DH Report à nouveau | -280 768.00 | -253 203.00 | | -280 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 524.00 | -27 565.00 | | 229 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 568.00 | 790 044.00 | | 1 019 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 283.00 | 1 290 421.00 | | 2 773 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 025.00 | 366 169.00 | | 435 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 478.00 | 94 799.00 | | 201 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 249.00 | 1 895 529.00 | | 2 176 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 887.00 | 207 756.00 | | 198 887.00 |
EA Autres dettes | 128 184.00 | 148 762.00 | | 128 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 913 105.00 | 4 003 434.00 | | 5 913 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 932 673.00 | 4 793 478.00 | | 6 932 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 913 105.00 | 3 637 265.00 | | 5 913 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 773 283.00 | 1 009 625.00 | | 1 773 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 269 250.00 | | 13 269 250.00 | 13 269 250.00 |
FG Production vendue services | 921 826.00 | | 921 826.00 | 921 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 191 076.00 | | 14 191 076.00 | 14 191 076.00 |
FM Production stockée | | | 16 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 348 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 777 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 955 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 940.00 | |
GE Autres charges | | | 15 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 098 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 40 503.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 080.00 | 1 513.00 | | 182 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 080.00 | 1 513.00 | | 182 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | 2 114.00 | | 2 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 046.00 | | | 182 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 803.00 | 2 114.00 | | 184 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 723.00 | -601.00 | | -2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 534 378.00 | 14 691 533.00 | | 14 534 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 304 854.00 | 14 719 098.00 | | 14 304 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 524.00 | -27 565.00 | | 229 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 198.00 | | 332 962.00 | 1 745 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 403.00 | 1 876 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 403.00 | 1 875 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 759.00 | | 332 962.00 | 1 743 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 954.00 | 82 915.00 | 19 357.00 | 1 489 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 695.00 | 82 915.00 | 19 357.00 | 1 488 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 785.00 | 106 772.00 | 107 362.00 | 101 785.00 |
6T Sur comptes clients | 6 891.00 | 7 744.00 | | 6 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 676.00 | 114 517.00 | 107 362.00 | 108 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 676.00 | 114 517.00 | 107 362.00 | 108 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 940.00 | 101 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 249.00 | 2 176 249.00 | | 2 176 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 184.00 | 128 184.00 | | 128 184.00 |
UX Autres créances clients | 241 046.00 | 241 046.00 | | 241 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VB T. V. A. | 427 718.00 | 427 718.00 | | 427 718.00 |
VC Groupe et associés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 773 283.00 | 2 773 283.00 | | 2 773 283.00 |
VI Groupe et associés | 435 025.00 | 435 025.00 | | 435 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 560.00 | | | 279 560.00 |
VP Divers | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 792.00 | 274 792.00 | | 274 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 723.00 | 983 723.00 | | 983 723.00 |
VW T.V.A. | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 711 627.00 | 5 711 627.00 | | 5 711 627.00 |