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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 182.00 | 61 311.00 | 38 871.00 | 100 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 182.00 | 61 311.00 | 58 871.00 | 120 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
060 Stock marchandises | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
072 Créances – Autres | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
084 Disponibilités | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 706.00 | | 97 706.00 | 97 706.00 |
110 Total général Actif | 217 889.00 | 61 311.00 | 156 578.00 | 217 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 547 937.00 | 392 014.00 | | 547 937.00 |
230 Autres produits | 1 090.00 | 6 542.00 | | 1 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 027.00 | 398 556.00 | | 549 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413 012.00 | 290 193.00 | | 413 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | -280.00 | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 077.00 | 2 097.00 | | 3 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -455.00 | | | -455.00 |
242 Autres charges externes. | 43 872.00 | 42 778.00 | | 43 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | 3 000.00 | | 3 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 899.00 | 44 303.00 | | 40 899.00 |
252 Charges sociales | 11 995.00 | 11 336.00 | | 11 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 029.00 | 12 318.00 | | 13 029.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 59.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 761.00 | 405 804.00 | | 528 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 265.00 | -7 249.00 | | 20 265.00 |
294 Charges financières | 2 931.00 | 1 691.00 | | 2 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 330.00 | 35.00 | | 1 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 746.00 | -8 974.00 | | 14 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 182.00 | | | 117 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |