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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 055.00 | 44 469.00 | 8 585.00 | 53 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 645.00 | 44 469.00 | 1 648 176.00 | 1 692 645.00 |
BZ Autres créances | 80 633.00 | | 80 633.00 | 80 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 055.00 | | 140 055.00 | 140 055.00 |
CF Disponibilités | 76 707.00 | | 76 707.00 | 76 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 620.00 | | 304 620.00 | 304 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 265.00 | 44 469.00 | 1 952 796.00 | 1 997 265.00 |
CU Autres participations | 1 638 897.00 | | 1 638 897.00 | 1 638 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 225 692.00 | | | 225 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 982.00 | | | -40 982.00 |
DL TOTAL (I) | 702 810.00 | | | 702 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 992.00 | | | 672 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
EA Autres dettes | 473 362.00 | | | 473 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 986.00 | | | 1 249 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 796.00 | | | 1 952 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 833.00 | | | 687 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 550.00 | | 554 550.00 | 554 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 550.00 | | 554 550.00 | 554 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 611.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 027.00 | | | 568 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 009.00 | | | 609 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 982.00 | | | -40 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 645.00 | | | 1 692 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 591.00 | | | 1 639 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 858.00 | 10 611.00 | | 33 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 858.00 | 10 611.00 | | 33 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 862.00 | 65 862.00 | | 65 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 362.00 | 473 362.00 | | 473 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 992.00 | 110 839.00 | 419 055.00 | 672 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 551.00 | 87 858.00 | 693.00 | 88 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 986.00 | 687 833.00 | 419 055.00 | 1 249 986.00 |