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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 904.00 | | 1 460 904.00 | 1 460 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 361 928.00 | | 1 361 928.00 | 1 361 928.00 |
CF Disponibilités | 176 025.00 | | 176 025.00 | 176 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 153.00 | | 1 545 153.00 | 1 545 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 057.00 | | 3 006 057.00 | 3 006 057.00 |
CU Autres participations | 1 460 904.00 | | 1 460 904.00 | 1 460 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 437 500.00 | 1 437 500.00 | | 1 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 750.00 | 143 750.00 | | 143 750.00 |
DG Autres réserves | 1 323 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 813.00 | 5 925.00 | | 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 366.00 | 87 888.00 | | 91 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 429.00 | 2 905 063.00 | | 2 996 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312.00 | 6 103.00 | | 1 312.00 |
EA Autres dettes | 6 036.00 | 9 585.00 | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 628.00 | 17 967.00 | | 9 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 057.00 | 2 923 031.00 | | 3 006 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | 9 054.00 | | 8 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 513.00 | 99 518.00 | | 102 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 147.00 | 11 630.00 | | 11 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 366.00 | 87 888.00 | | 91 366.00 |