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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 959.00 | 95 607.00 | 30 352.00 | 125 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 244.00 | 96 892.00 | 30 352.00 | 127 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310 101.00 | 16 727.00 | 293 374.00 | 310 101.00 |
072 Créances – Autres | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 448.00 | | 300 448.00 | 300 448.00 |
084 Disponibilités | 217 467.00 | | 217 467.00 | 217 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 886 569.00 | 16 727.00 | 869 842.00 | 886 569.00 |
110 Total général Actif | 1 013 813.00 | 113 620.00 | 900 194.00 | 1 013 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 482 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 587 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 853 495.00 | | | 853 495.00 |
230 Autres produits | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 854 738.00 | | | 854 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 789.00 | | | 142 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 700.00 | | | -16 700.00 |
242 Autres charges externes. | 159 928.00 | | | 159 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 357 587.00 | | | 357 587.00 |
252 Charges sociales | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 644.00 | | | 730 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 094.00 | | | 124 094.00 |
280 Produits financiers | 915.00 | | | 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 297.00 | | | 96 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 667.00 | | | 124 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 727.00 | | | 16 727.00 |