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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AN Terrains | 110 482.00 | 3 666.00 | 106 815.00 | 110 482.00 |
AP Constructions | 419 454.00 | 82 306.00 | 337 148.00 | 419 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 315.00 | 7 189.00 | 2 125.00 | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 734.00 | 263 792.00 | 836 942.00 | 1 100 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BZ Autres créances | 158 270.00 | 42 000.00 | 116 270.00 | 158 270.00 |
CF Disponibilités | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 279.00 | 42 000.00 | 166 279.00 | 208 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 014.00 | 305 792.00 | 1 003 221.00 | 1 309 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 561 200.00 | 170 348.00 | 390 852.00 | 561 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 473 475.00 | 522 186.00 | | 473 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 261.00 | -48 710.00 | | -89 261.00 |
DL TOTAL (I) | 560 214.00 | 649 475.00 | | 560 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 887.00 | 432 360.00 | | 358 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 449.00 | 67 971.00 | | 72 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 711.00 | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 939.00 | 11 152.00 | | 9 939.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 007.00 | 517 516.00 | | 443 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 221.00 | 1 166 991.00 | | 1 003 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 453.00 | 158 781.00 | | 158 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 61.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 000.00 | 25 000.00 | | 71 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000.00 | 25 000.00 | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 999.00 | -24 938.00 | | -70 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 314.00 | 103 872.00 | | 149 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 575.00 | 152 583.00 | | 238 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 261.00 | -48 710.00 | | -89 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 867.00 | | 40 867.00 | 1 061 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 561 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 100 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 385.00 | | 40 867.00 | 498 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 200.00 | | | 563 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 987.00 | 33 456.00 | | 59 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 705.00 | 33 456.00 | | 59 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 158 077.00 | 158 077.00 | | 158 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 887.00 | 74 333.00 | 238 764.00 | 358 887.00 |
VI Groupe et associés | 72 449.00 | 72 449.00 | | 72 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 447.00 | 164 447.00 | | 164 447.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 007.00 | 158 453.00 | 238 764.00 | 443 007.00 |