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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687 124.00 | | 3 687 124.00 | 3 687 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BZ Autres créances | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
CF Disponibilités | 173 410.00 | | 173 410.00 | 173 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 540.00 | | 282 540.00 | 282 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 664.00 | | 3 969 664.00 | 3 969 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 3 687 122.00 | | 3 687 122.00 | 3 687 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DG Autres réserves | 2 610 218.00 | 2 613 451.00 | | 2 610 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 736.00 | -3 233.00 | | -56 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 082.00 | 3 716 818.00 | | 3 660 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 636.00 | 130 809.00 | | 73 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 119.00 | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 139.00 | | | 231 139.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 582.00 | 133 927.00 | | 309 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 664.00 | 3 850 745.00 | | 3 969 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 582.00 | 133 927.00 | | 309 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 167.00 | | 279 167.00 | 279 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 167.00 | | 279 167.00 | 279 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 040.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 177 040.00 | | | 177 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 202.00 | 268.00 | | 328 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 938.00 | 3 501.00 | | 384 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 736.00 | -3 233.00 | | -56 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 143.00 | | 2.00 | 3 688 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022.00 | 3 687 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 3 687 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688 143.00 | | 2.00 | 3 688 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 425.00 | 225 425.00 | | 225 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 73 636.00 | 73 636.00 | | 73 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 132.00 | 109 132.00 | | 109 132.00 |
VW T.V.A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 582.00 | 309 582.00 | | 309 582.00 |