| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 074.00 | 770.00 | 3 304.00 | 4 074.00 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 274.00 | 400 770.00 | 3 504.00 | 404 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 342.00 | 2 575.00 | 21 767.00 | 24 342.00 |
072 Créances – Autres | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
084 Disponibilités | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 016.00 | 2 575.00 | 71 441.00 | 74 016.00 |
110 Total général Actif | 478 291.00 | 403 345.00 | 74 946.00 | 478 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 567.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 018.00 | 156 107.00 | | 86 018.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 60 081.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 020.00 | 216 188.00 | | 86 020.00 |
242 Autres charges externes. | 39 896.00 | 37 421.00 | | 39 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 1 074.00 | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 479.00 | 14 566.00 | | 24 479.00 |
252 Charges sociales | 10 689.00 | 4 299.00 | | 10 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 769.00 | 1.00 | | 769.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 575.00 | | |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 451.00 | 59 936.00 | | 77 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 569.00 | 156 252.00 | | 8 569.00 |
280 Produits financiers | | 51 455.00 | | |
294 Charges financières | 4 442.00 | 155 557.00 | | 4 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 058.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 127.00 | 47 092.00 | | 4 127.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 707.00 | | | 401 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |