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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 681.00 | 52 181.00 | 4 500.00 | 56 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 113.00 | 15 615.00 | 498.00 | 16 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 398.00 | 29 350.00 | 43 048.00 | 72 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 011.00 | 98 465.00 | 2 400 545.00 | 2 499 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 647.00 | | 291 647.00 | 291 647.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CF Disponibilités | 97 151.00 | | 97 151.00 | 97 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 429.00 | | 423 429.00 | 423 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 440.00 | 98 465.00 | 2 823 975.00 | 2 922 440.00 |
CU Autres participations | 2 352 499.00 | | 2 352 499.00 | 2 352 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 131 354.00 | 77 583.00 | | 131 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 948.00 | 53 771.00 | | 437 948.00 |
DL TOTAL (I) | 572 602.00 | 134 654.00 | | 572 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 016.00 | 871 662.00 | | 1 279 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 822.00 | 425 448.00 | | 769 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 797.00 | 21 657.00 | | 16 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 722.00 | 155 559.00 | | 185 722.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 1 066.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 372.00 | 1 475 392.00 | | 2 251 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 975.00 | 1 610 046.00 | | 2 823 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 457.00 | 631 943.00 | | 1 081 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 286.00 | | 971 725.00 | 1 527 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 286.00 | | 9 225.00 | 79 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 999.00 | | 962 500.00 | 1 389 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 637.00 | 11 828.00 | | 86 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 006.00 | 494.00 | | 53 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 631.00 | 11 334.00 | | 33 631.00 |