| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 482.00 | 10 172.00 | 5 310.00 | 15 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 782.00 | 18 972.00 | 6 810.00 | 25 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 541.00 | 5 200.00 | 328 341.00 | 333 541.00 |
BZ Autres créances | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CF Disponibilités | 108 794.00 | | 108 794.00 | 108 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 081.00 | 5 200.00 | 452 881.00 | 458 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 863.00 | 24 172.00 | 459 691.00 | 483 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 287.00 | 124 287.00 | | 124 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DH Report à nouveau | 20 784.00 | 16 803.00 | | 20 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 530.00 | 43 982.00 | | 96 530.00 |
DK Provisions réglementées | | 401.00 | | |
DL TOTAL (I) | 250 764.00 | 194 636.00 | | 250 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 060.00 | 53 325.00 | | 57 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 450.00 | 80 557.00 | | 97 450.00 |
EA Autres dettes | 12 441.00 | 16 024.00 | | 12 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 968.00 | 43 139.00 | | 41 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 927.00 | 193 053.00 | | 208 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 691.00 | 387 690.00 | | 459 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 530 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 174.00 | |
GE Autres charges | | | 10 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 2 115.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 355.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | 1 760.00 | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 092.00 | 9 664.00 | | 30 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 173.00 | 479 616.00 | | 540 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 643.00 | 435 634.00 | | 443 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 530.00 | 43 982.00 | | 96 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 531.00 | | 1 251.00 | 24 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 231.00 | | 1 251.00 | 14 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 878.00 | 2 094.00 | | 16 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 401.00 | | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 479.00 | 1 693.00 | | 8 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 450.00 | 97 450.00 | | 97 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
UX Autres créances clients | 333 541.00 | 333 541.00 | | 333 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 286.00 | 349 286.00 | | 349 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 927.00 | 208 927.00 | | 208 927.00 |