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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 258.00 | 35 239.00 | 38 019.00 | 73 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 258.00 | 35 239.00 | 38 019.00 | 73 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
072 Créances – Autres | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
084 Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
110 Total général Actif | 103 022.00 | 35 239.00 | 67 783.00 | 103 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 490.00 | 117 800.00 | | 135 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
230 Autres produits | | 1 884.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 490.00 | 119 684.00 | | 135 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 987.00 | 6 577.00 | | 5 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 910.00 | | | -1 910.00 |
242 Autres charges externes. | 57 700.00 | 49 163.00 | | 57 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | 991.00 | | 3 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 051.00 | 41 708.00 | | 54 051.00 |
252 Charges sociales | 9 761.00 | 12 426.00 | | 9 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 243.00 | 10 905.00 | | 10 243.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 127.00 | 121 771.00 | | 139 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 637.00 | -2 087.00 | | -3 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
294 Charges financières | 744.00 | 1 444.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 201.00 | -3 531.00 | | 3 201.00 |