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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 342.00 | | 123 342.00 | 123 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 71 627.00 | 428 373.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 949.00 | 27 379.00 | 78 569.00 | 105 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 100.00 | 15 870.00 | 5 230.00 | 21 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 591.00 | 114 877.00 | 1 999 714.00 | 2 114 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 595.00 | | 584 595.00 | 584 595.00 |
BZ Autres créances | 190 359.00 | | 190 359.00 | 190 359.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 625.00 | | 776 625.00 | 776 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 216.00 | 114 877.00 | 2 776 339.00 | 2 891 216.00 |
CU Autres participations | 1 345 500.00 | | 1 345 500.00 | 1 345 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
DG Autres réserves | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DL TOTAL (I) | 931 961.00 | | | 931 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 793.00 | | | 304 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 526.00 | | | 157 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 837.00 | | | 908 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 221.00 | | | 449 221.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 378.00 | | | 1 844 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 339.00 | | | 2 776 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 983.00 | | | 1 704 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 175.00 | | 950 175.00 | 950 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 175.00 | | 950 175.00 | 950 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | | | 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 879.00 | | | 963 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 678.00 | | | 960 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 791.00 | | 46 950.00 | 2 080 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 342.00 | | | 123 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 150.00 | 1 364 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 150.00 | 2 114 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 449.00 | | 37 500.00 | 568 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | | 4 500.00 | 16 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 400.00 | | 4 950.00 | 1 372 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 886.00 | 85 991.00 | | 28 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 888.00 | 85 118.00 | | 13 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 998.00 | 873.00 | | 14 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 837.00 | 908 837.00 | | 908 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 595.00 | 182 595.00 | | 182 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 584 595.00 | 584 595.00 | | 584 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VB T. V. A. | 174 710.00 | 174 710.00 | | 174 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 793.00 | 165 398.00 | 139 395.00 | 304 793.00 |
VI Groupe et associés | 145 676.00 | 145 676.00 | | 145 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 653.00 | 774 953.00 | 18 700.00 | 793 653.00 |
VW T.V.A. | 261 455.00 | 261 455.00 | | 261 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 378.00 | 1 704 983.00 | 139 395.00 | 1 844 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
ST Autres comptes | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
YT Sous‐traitance | 552 232.00 | | | 552 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 035.00 | | | 190 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 454.00 | | | 94 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 813.00 | | | 667 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |