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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 478.00 | | 264 478.00 | 264 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 198.00 | | 1 773 198.00 | 1 773 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BZ Autres créances | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CF Disponibilités | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 231.00 | | 1 792 231.00 | 1 792 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 508 720.00 | | 1 508 720.00 | 1 508 720.00 |
CU Autres participations | 1 520 720.00 | 16 800.00 | 1 503 920.00 | 1 520 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 294 653.00 | | | 294 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 328.00 | | | 210 328.00 |
DL TOTAL (I) | 250 328.00 | | | 250 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 536.00 | | | 1 504 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 902.00 | | | 1 541 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 231.00 | | | 1 792 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 904.00 | 252 361.00 | | 412 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 950.00 | 253 950.00 | | 253 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 329.00 | 210 329.00 | | 210 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 773 199.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 212.00 | 2 801 796.00 | | 314 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773 199.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 42 352.00 | 16 800.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 352.00 | 16 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 352.00 | 16 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 552.00 | 16 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 254 236.00 | | 1 254 236.00 | 1 254 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 537.00 | 214 996.00 | 854 541.00 | 1 504 537.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 459.00 | | | 210 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 240.00 | 15 004.00 | 1 254 236.00 | 1 269 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 902.00 | 252 362.00 | 854 541.00 | 1 541 902.00 |