| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 081.00 | | 1 386 081.00 | 1 386 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 869 311.00 | | 869 311.00 | 869 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 797.00 | | 1 377 797.00 | 1 377 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 878.00 | | 2 763 878.00 | 2 763 878.00 |
CU Autres participations | 1 385 484.00 | | 1 385 484.00 | 1 385 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 914 516.00 | | | 914 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 900.00 | | | 1 021 900.00 |
DK Provisions réglementées | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 325.00 | | | 1 955 325.00 |
DP Provisions pour risques | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 775.00 | | | 516 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 936.00 | | | 264 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 528.00 | | | 785 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 878.00 | | | 2 763 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 604.00 | | | 479 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 050.00 | | 895 050.00 | 895 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 050.00 | | 895 050.00 | 895 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 025.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 945.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 481.00 | | | -9 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 170.00 | | | 99 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 587.00 | | | 1 694 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 687.00 | | | 672 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 900.00 | | | 1 021 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 164.00 | | 88 573.00 | 1 298 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656.00 | 1 386 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 1 386 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 164.00 | | 88 573.00 | 1 298 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 637.00 | 772.00 | | 1 637.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 637.00 | 23 797.00 | | 1 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 025.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 772.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 775.00 | 210 852.00 | 305 924.00 | 516 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 083.00 | 108 486.00 | 597.00 | 109 083.00 |
VW T.V.A. | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 528.00 | 479 604.00 | 305 924.00 | 785 528.00 |