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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 852 628.00 | 163 112.00 | 689 516.00 | 852 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 504.00 | 24 257.00 | 82 247.00 | 106 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 746.00 | 205 642.00 | 689 104.00 | 894 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 878.00 | 393 011.00 | 1 460 867.00 | 1 853 878.00 |
BT Marchandises | 885 749.00 | 11 363.00 | 874 386.00 | 885 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 025.00 | 766.00 | 24 259.00 | 25 025.00 |
BZ Autres créances | 145 493.00 | | 145 493.00 | 145 493.00 |
CF Disponibilités | 108 742.00 | | 108 742.00 | 108 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 009.00 | 12 129.00 | 1 152 880.00 | 1 165 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 887.00 | 405 140.00 | 2 613 747.00 | 3 018 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -580 323.00 | | | -580 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 182.00 | | | -656 182.00 |
DL TOTAL (I) | -1 186 505.00 | | | -1 186 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 242.00 | | | 3 240 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 547.00 | | | 435 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 164.00 | | | 73 164.00 |
EA Autres dettes | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 251.00 | | | 3 800 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 746.00 | | | 2 613 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600 251.00 | | | 3 600 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 395.00 | | 3 070 508.00 | 1 006 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 294 740.00 | 1 782 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 294 740.00 | 1 782 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 395.00 | | 3 070 508.00 | 1 006 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 871.00 | 208 140.00 | | 184 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 871.00 | 208 140.00 | | 184 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 683.00 | 295 683.00 | | 295 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
UX Autres créances clients | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 91 340.00 | 91 340.00 | | 91 340.00 |
VC Groupe et associés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 281 440.00 | 3 281 440.00 | | 3 281 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VP Divers | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1.00 | -5.00 | | -1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 518.00 | 169 457.00 | 1 061.00 | 170 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 103.00 | 3 676 103.00 | | 3 676 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
ST Autres comptes | 420 338.00 | | | 420 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 703.00 | | | 469 703.00 |
YT Sous‐traitance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 702.00 | | | 150 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 462.00 | | | 179 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 748.00 | | | 120 748.00 |
ZE Dividendes | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059 760.00 | | | 1 059 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |