| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045.00 | 1 401.00 | 643.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 045.00 | 42 474.00 | 299 570.00 | 342 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 956.00 | 42 474.00 | 341 481.00 | 383 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 000.00 | 41 073.00 | 298 927.00 | 340 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 23 158.00 | 25 238.00 | | 23 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 211.00 | -2 079.00 | | 44 211.00 |
DL TOTAL (I) | 80 569.00 | 36 358.00 | | 80 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 023.00 | 275 455.00 | | 232 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 767.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 106.00 | 25 024.00 | | 27 106.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 912.00 | 338 312.00 | | 260 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 481.00 | 374 670.00 | | 341 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 786.00 | 106 382.00 | | 72 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 943.00 | 122 527.00 | | 127 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 731.00 | 124 607.00 | | 83 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 211.00 | -2 079.00 | | 44 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 045.00 | | | 342 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 023.00 | 43 897.00 | 179 214.00 | 232 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 912.00 | 72 786.00 | 179 214.00 | 260 912.00 |